2014’te eski bir borsaya başlamamdan ve ICO’lar için ücretli danışmanlık hizmetlerinden bu yana, müşterilerimi yeterince iyi incelemeye “zorlandım”.
Perakende Tüccar veya “Teknisyen Tüccar”
Saf spekülasyon: Evet, bu bir ticaret stratejisidir. Uzun vadede çok iyi değil. Genellikle bir madeni para iyi görünüyorsa ve birisi onu şilin ediyorsa. Bazı makaleler okuyorlar, süslü görünen teknik incelemeye göz atıyorlar ve “temel” bir yatırımcı olduklarını söyleyerek satın alıyorlar. Bazen, özellikle YouTube veya Twitter’da şimdiye kadar “doğru” olan birini “takip ettiklerinde” – işe yarayana kadar – son derece iyi çalışırlar. Bunun gerçekleşmesi için aylar, yıllar olabilir.
Teknik Analiz: Tamamen “Fibonacci düzeltmeleri” gibi bilimsel görünen jargonla anlamsız fiyat dalgalanmalarını anlamlandırma girişimi. Olduğu söyleniyor, işe yarıyor, çünkü pek çok kişi onu kullanıyor ve onu takip ediyor – işe yarayana kadar.
Momentum: Yükselmeye başladığında satın almak – kazananları satın almak ve kaybedenleri satmak – her zaman işe yaramaz – özellikle küçük piyasa değeri için bir P&D olabilir. Çalışabilir. Benim fincan çayım değil, ama çok başarılı olabilir.
Satın al ve ‘HODL’: Evet, bu işe yarayabilir ve muhtemelen en iyi stratejilerden biridir, ancak herkes bunu inanılmaz derecede sıkıcı bulur ve “daha iyi karlar” görür. Bitcoin satın almak için ipotek alan biriyle hala çalışıyor, ancak 2014’te Winklevoss Twins gibi %80 düşerse panik satışına karşı koyabilir misiniz? Haber kaynakları kan ve “RIP Bitcoin” çığlıkları attı. Eminim birçok insan satamayacak kadar panik içindedir.
Ortalama dönüş: %10’un üzerine çıktıklarında büyük piyasa değeri olan kriptolar satın alın, %10’un üzerine çıkarsa satın. Bir bot bunu yapabilir. Çalışabilir. Ancak ücretler bir sorundur.
Makine öğrenimi: Aşırı uydurma riskini taşır. Çalışabilir, ancak sorun nasıl inşa edilmesi gerektiğidir. Muhtemelen herkesin yapabileceği bir şey değil, kendi Bayes sınıflandırıcılarımı denedim ve 3 kat kâr için çalıştı – ancak ücretler kârı artırdı – başabaştan biraz daha fazla, satın almak ve tutmaktan daha kötü. Dışarıdaki API’ler de ticaret sürtünmesini hesaba katmaz.
Duygu bot ticareti: Bunu denedim – en iyi şekilde çalışmıyor çünkü makine öğrenimi kariyerinizi doğal dil işleme vb. üzerine adamaya istekli değilseniz, makinelerin çalışacak bağlamı yok. Evet… benim işim değil. Yine de daha önce işe yaradı – BTC için bir Google Trends ticaret botu yaptım. Bu, şimdi düşünmediğim bir açıdan işe yarayabilir.
Haber stratejileri: Haber, hatta söylenti çıktığında insanlar alıp satar. Genellikle yorumunuzun ne kadar hızlı ve doğru olduğuna bağlı olarak çalışır. Bunu yapmak için kripto para birimine uygulanan toplam insan ruhu faktörlerini çok iyi anlayan bir insana ihtiyacınız var.
“Blind Dart Monkey” stratejisi: Bu aslında şu anda bir süreliğine işe yarayabilir. Ve ben şahsen bunu, bazı daha küçük piyasa değeri olan altcoinlerde küçük bir miktar (~%1 toplam net değer veya daha az) için varsayımsal bir yatırım tezi olarak görüyorum, çünkü Litecoin ve Ethereum kurucuları, madeni paralarını pazarlamak için “anti-hype” stratejileri kullanıyorlar. uzun vadede” ve bir satışa neden olur. Boğa piyasası sırasında tam sentetik riske maruz kalmaya benzer olmalıdır.
Olaya dayalı strateji: Haber gelmeden önce önemli alıcılar varsa, başkaları satın almadan önce satın alın. Bu mümkündür, çünkü birçok saygın ve yetenekli geliştirici, önemli şeyleri diğer insanlardan önce bilir. Tamamen spekülatif – çok emin olmadığım sürece portföyüm için fazla bir şey almaz. Kayıpları sınırlamak için yeniden dengelenmiş kriptoda (fiat tabanlı kripto para birimleri dahil) net değerimin maksimum %10’u var. Kripto yükselmeye devam ederse muhtemelen %2’ye düşecek.
Arbitraj: Litecoin satın alın, Litecoin’i dünyanın farklı borsalarında satın – ve fiyatta fark yaratın. Doğru yapmak için biraz bilgi gerekir, ancak sürekli seyahat eden biri için yapılabilir. Burada tartışmayacağım, bot kullanan başka arbitraj stratejileri var.
Piyasa Yapıcılığı/OTC: Likidite havuzu, alış-satış yayılmasından elde edilir. Düşük likidite alanlarında ihtiyaç duyulur. Bu hakkı nerede yapacağını biraz bilgi alır. Ortalama bir insan için değil.
Marj kredisi: Marj tüccarlarına borç para verin. 2016’da Poloniex’te günlük maksimum %1-3 faizle geçerliydi. Kısa vadeli işlemlerle hedge edebilirdim, bu da Bitcoin’de istikrarlı, riske göre ayarlanmış nakit akışıyla sonuçlanırdı. Artık kârlı değil.
Madencilik: 2012’den beri üniversite yurt odamda çalışıyorum. Bedava elektrik = garantili kar. Şimdi bir ortaklıkta akredite yatırımcı ile güneş enerjisi kullanıyorum. Karlı bir şekilde riske göre ayarlanmış (kısa Vadeli İşlemleri bir hedge olarak kullanarak) kurmak ve yürütmek için biraz teknik bilgi gerektirir, ancak ortalama bir kişi için yapılabilir.
Balinalar: Pompala ve boşalt: Çalışır ve buradaki en iyi stratejilerden biri. Büyük ölçeği koordine etmek zor ve şu anda Bitcoin’de yapmak imkansız, ancak muhtemelen daha küçük piyasa değeri olan paralarda. Bunun çok fazla varyasyonu var ve her birini açıklamayacağım.
Al ve tut: Adından da anlaşılacağı gibi – satın alın (genellikle Bitcoin) ve tutun. Bireysel tüccarlar tarafından da yaygın olarak kullanılmaktadır. En önemlisi, “BTC 300 bin olsa bile” hodl yapacaklarını söyleyen Winklevoss Twins tarafından. Peter Thiel ve Tim Draper gibi birkaç milyarder de “güçlü al ve tut” stratejileri kullanıyor. Uzun vadeli sermaye kazancı vergisi düşünüldüğünde, çok akıllıca.
Fiyat manipülasyonu: Vadeli işlemlerde, vadeli işlemlerden para kazanmak için fiyatları yükseltirler. Yine de CME vadeli işlemleri için zor.
Sentetik Türev ürünlere maruz kalma: Bazı aşırı zengin insanlar, nakit/sıvı CD’ler/birincil ikametgahın tutunmanın en iyisi olduğuna karar verir – çünkü USD enflasyonu nispeten düşük ve küresel faiz oranları düşük. Mümkün olan en yüksek kaldıraçta kripto para birimleri olan en riskli varlıklara sahip bir boğa piyasasında spekülasyon yapmak iyidir.
Bu balinalar, portföylerinin genellikle ~%5’inden fazla olmayan bir seferde bir milyon dolar değerinde uzun vadeli işlem satın alırlar. Bu adamlar para konusunda çok akıllı olma eğilimindedir ve bence bunu yapmakta haklılar – elverişli vergi muamelesi – ve depolandıklarında ve insanlar ellerinde nakit parayla panikle satış yaptıklarında büyük bir indirimle RE veya işletmeler gibi sağlam varlıkları satın alabilirler. likidite önemli ölçüde daralır.
Kurumsal/Akredite yatırımcılar
Quant: Piyasa yapıcılığı, OTC ticareti, arbitraj ve daha fazlası. Çok fazla var. Hedge fon yöneticilerinden, bunun uygulanmasıyla ilgili danışmanlık soruları aldım.
Endeks sepetleri fonu: Piyasa değerine göre ilk 10’u takip eden bir endeks satın alır. Risk olarak genel kripto
piyasası için alternatif bir satın alma ve tutma işlevi görebilir.
ICO ön satışı: Bunu, indirimli olarak satın alıp ikincil piyasaya çıktığında satarak yaptım. Anında 3x kar. Çalışabilir, ancak artık daha az kesin. Diğerleri melek yatırımına benzer şekilde tutunur. Özellikle Mark Cuban.
Bakınız: ICO İstatistikleri | ICO Performansını İzleyin. Bugüne kadarki en iyi ICO, neredeyse +3.000.000 % getiri sağladı. Evet, bu bir yazım hatası değil. Sadece birkaç ay önce 1500’den fazla ICO’nun her birine 1 dolar koymuş olsaydınız, sadece 1500 dolarla bir multimilyoner olurdunuz. Şimdi, daha fazla düzenleyici faktör var – en azından ABD’de.
Diğer fonlar: Birçok fon aktif ticaret yapıyor ve stratejilerini anlamanıza izin vereceğim, çünkü yüzlerce/binlerce fonun her birini incelemek kişisel olarak çok zaman alıyor.
Hisse senedi satın alın: Bu sayılır mı bilmiyorum, ancak birçok yatırımcı “blockchain”, “Bitcoin”, “edinilmiş kripto para birimi şirketi”, “madencilik Bitcoin” ilan eden hisse senetleri satın alıyor. Veya bir Bitcoin Yatırım Ortaklığı, Zcash Yatırım Ortaklığı vb. bir prim karşılığında satın alırlar. Nasıl satın alınacağını bilmiyorlar ve öğrenmek istemiyorlar ya da özellikle siber güvenlik boyutuyla uğraşmak istemiyorlar – ama katılmak istiyorlar.
Daha fazlası var, ancak çoğu ticaret stratejisiyle burada duracağım.
Ayrıca, ticaret stratejileri zamanla gelişir, geleceği yansıtmak için geçmiş veya güncel bilgilere güvenmez. Yatırımcılar ayrıca kısa bir hafızaya sahip olma eğilimindedir ve kazanma stratejileri genellikle sınırlı bir ömre sahiptir.
Bakılması gereken kilit alan, başarılı bir spekülatör olmak için insan davranışsal ve psikolojik önyargılarının kapsamlı bir listesidir – bu arada, kendinizi iyiden, kendinizden korumak için yatırım yapan geleneksel değer/temel yatırımlar kadar önemlidir.
“Değer yatırımcıları”, giderek doğrusal olmayan, belirsiz bir dünyada “üssel düşünceyi” küçümsemeye karşı genellikle güçlü bir önyargıya sahiptir, çünkü muhtemelen onsuz da iyi yapacaklardır. Ama ya – şans eseri, iyi olmazsa? Etkilerini göz önünde bulundurmalısınız. Varlıklar hakkında spekülasyon yapmak şart değil, teknolojinin gerçekte ne yaptığını öğrenmek. Paranın ne olduğunu parçalara ayırırsanız, o sadece ortak bir inanç ve evrensel bir dildir.
Net değerimin %10’undan fazlasını doğrudan kripto para birimi varlık sınıfına yatırmadım. Zamanımı, yaratıcı enerjimi, entelektüel kapasitemi, tutkumu ve işi kripto para endüstrisi ve blok zinciri teknolojisine yatırdım.
Düzenleme: Unutmayın, bu yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para ticareti oldukça spekülatif ve risklidir. Neyse ki, küçük işletme geliri, biraz RE nakit akışı, bazı düşük maliyetli endeks ETF’leri ve felaket tahvili benzeri bir anlaşma ile iyi bir pistim var – ayrıca yüksek spekülatif varlıklara yatırım yapmamı sağlayan tıp diplomam ve programlama/siber güvenlik bilgim var.
Hala üniversite için para biriktirirken yatırım yapmakla ilgili yorumlar olduğunu görüyorum. En azından 6 aylık acil durum pistiniz yoksa – yatırım yapmayı düşünmeyin – önce kişisel mali durumunuzla ilgilenin ve basitçe bunu doğru bir şekilde öğrenin – yatırım yapan bir acemi için iyi bir kitap seçimi Benjamin Graham’ın Güvenlik Analizi’dir. sağlam bir yatırım çerçevesi keşfedin. Kolay yolu yok.
Bu cevabı kullanmaya karar verirseniz, bana yazar olarak atıfta bulunma iyiliğini gerçekten takdir ediyorum. Teşekkür ederim.
